“瑞和300：关于估值调整的公告”

本篇文章441字，读完约1分钟

关于旗下基金评价调整的公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金评价工作的指导意见》及中

国家证券投资基金业协会《关于公布中基协( amac )基金领域股票评价指数的通》

知》的相关规定中，涉及国投瑞银基金管理有限企业(以下简称“本公司”)

基金经理协商一致，自年11月05日起，本公司以amac领域指数为

根据计算，将使用指数收益法对以下基金持有的相关股票进行估值调整:

股票代码股票名称调整的组合

601169北京银行

国投UBS沪深300指数等级

国投UBS金融地产etf合并

注:关于旗下国投UBS金融地产etf联合基金持有的国投UBS金融地产etf基金，

根据当天的份额净值，考虑所持有的北京银行使用“指数收益法”

计算所得评价值的影响进行评价调整。

本公司综合参考各相关影响因素与基金经理协商，从上述相关股票

重新发行权证，体现该交易活跃的市场交易特征后，恢复市场价值评估方法的估值，此次

情况不另行公告。

在这里公告。

国投UBS基金管理有限公司

11月6日