“银华基金：2013年12月31日基金净值公告”

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银华基金管理有限企业年12月31日基金网公告截至年12月31日，银华基金管理有限企业的基金资产网和份额网如下:

序列号基金简称基金资产净值(元)基金份额净值(元)基金份额累计净值(元)

1 180001银华特征公司混合2，497，307，155.501.1494.8094

2 180002银华保本增值混合2，209，368，440.260.9943.9943

3 180003银华-道琼斯88指数6，324，486，583.10.7646.5646

4 519001银华价值优选股票10、573、157、198.27.3346.5342

5 180010银华高质量增长股6，426，385，880.62.7767.3367

6 180012银华富裕主题股5，947，626，918.141.06072.0137

7 180013银华领先战略股1，055，987，789.041.1692.5492

8 161810银华内需精选股( lof ) 1，170，392，583.77.815.775

9 180015银华增强收益债券695，398，852.301.0701.276

10 180018银华和谐主题混合765、327、100.141.251.331

11 161811银华沪深300指数( lof ) 250，377，464.17.72.3.723

161812银华深证100指数等级17，502，390，355.150.746.825

12 150018银华稳定进- 1.060 1.217

150019银华锐进- 0.432 0.432

13 161813银华信用债券关闭531，211，983.71.984.169

14 180020银华成长先锋混合1，288，161，189.790.893.918

180025银华信用双息债券a114，342，339.441.0491.049

15

180026银华信用双息债券C76，894，017.901.0361.036

161816银华中证等权90指数等级1，908，612，254.130.97 2.660

16 150030银华利率- 1.065 1.185

150031银华鑫利- 0.879 0.214

17 180028银华永祥保本混合448，341，064.661.128.128

161818银华花了等级股183，025，636.53.1361.155

18 150047银华瑞吉- 1.070 1.164

150048银华瑞祥- 1.153 1.153

161819银华中证内地资源指数等级1，288，687，061.33.993.597

19 150059银华金瑞- 1.001 1.139

150060银华鑫瑞- 0.988 0.240

180029银华永泰积极债券A6，438，957.201.0521.05220

180030银华永泰积极债券C32，066，478.671.039.039

21 180031银华中小盘子股份137，731，995.31.2591.339

22 161820银华净债( lof ) 1，998，055，679.32.0041.049

23 510430银华上证50等权ETF 60，433，087.18.945.945

24 180033银华上证50等权etf连接22，216，090.26.895.895

161821银华50a230、644、831.16.991.99125

161822银华50c 13，582，600.90.9890.989

161823银华永兴分级债券发行仪式1，443，686，954.60.986 -

26 161824永兴a - 1.022 -

150116永兴b - 0.930 -

27 511880银华交易型货币544、628、993.84103.226103.226

28 000062银华成长股负债30/70指数157，479，600.58.1.006

29 000194银华信用四季红债券324，179，804.821.001.001

30 161826银华中证转换指数增强等级162，514，222.71.93 4.946

150143转换a - 1.005 -

150144转换b - 0.768 -

31 000286银华信用季度季红债券375，916，236.59.996.996

161825银华中证800等权指数增强等级188，552，039.43.995.997

32 150138银华800a - 1.005 -

150139银华800b - 0.985 -

序列号基金名基金资产净利润(元)每万部收益(元) 7天的年收益率( % )

180008银华货币a774、222和101.39.6131.77233

180009银华货币b2、717、935、205.76.67794.014

银华基金管理有限公司

年1月2日